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Hugin-News: Private Equity Holding AG

Fair Value per 31. Juli 2004

Fair Value per 31. Juli 2004

Der Fair Value (innerer Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG per 31. Juli 2004 betrug Euro 34.25 (CHF 52.81). Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Fair Value, des Aktienkurses sowie des Discount (Aktienkurs gegenüber Fair Value) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:

Datum Fair Fair Aktienkurs Aktienkurs Discount Wechsel- Value Value (CHF) (Euro) (Basis CHF) kurs (CHF) (Euro) 31.5.04 51.65 33.75 40.00 26.14 23% 1.53046 30.6.04 52.30 34.19 39.60 25.89 24% 1.52975 31.7.04 52.81 34.25 40.00 25.94 24% 1.54202

Private Equity Holding AG (SWX: Pehn) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen: http://www.peh.ch oder Tamara Krebs, Investor Relations und Communications, Telefon +41 41 726 79 80.

* Grundlagen der Fair Value Berechnung und Disclaimer Der Fair Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 4,373,043 per 31. Juli 2004 (30. Juni 2004: 4,373,043). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (Ifrs) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (Evca) erstellt. Fair Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Fair Values bewertet. Fair Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Fair Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Fair Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Der Fair Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach dem Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Fair Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. Bitte benutzen Sie den untenstehenden Link, um den vollständigen News Release als PDF-Datei zu lesen > > >

http://hugin.info/130308/R/954779/136325.pdf

Private Equity Holding AG Innere Güterstrasse 4 CH-6300 Zug Telefon +41 41 726 79 80 Telefax +41 41 726 79 81

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